Question: How Business activities reflects at calculating exchange rate differences Why there is no Business activity analytics in Trial Balance report, whencalculating the exchange rate differenceat the end of the month?
Answer: It depends of Cost Allocation Settings:
Business Activity is an analytical dimension used to classify transactions by type of business or operational segment.
В данном случае все изначально зависит от настройки Распределения расходов (Cost Allocation Settings) - Settings 7.1.3. Cost Allocation Settings
К примеру, у Вас настроено, что при закрытии месяца, бух/счета с типом PL Non Operating Expenses :
Example 1: PL Non-Operating Expenses (Losses on exchange differences) при отнесении на финансовый результат распределяются соответственно объему выручки и в таком случае аналитика (вид деятельности и подразделение) также подтягивается из документов, формирующих выручку за период.
При начислении курсовой разницы по валютному счету - она подтягивается из первоначальных документов, по которым были проведены оплаты (Invoice. Invoice Received, Payroll Calculation) с соответствующего валютного счета
и при закрытии месяца аналитика в отчете видна
Если поменять настройку распределения затрат при закрытии месяца и списывать как прямые расходы, сразу на финансовый результат Profit/Loss, аналитика подтягиваться не будет. Такая логика программы. К сожалению, поменять настройки и поставить только одну конкретную аналитику по Виду деятельности не представляется возможным.
In case of calculating the exchange rate differenceon a foreign currency bank account, it is pulled up from the originaldocumentsforwhichthepayments were made (Invoice, InvoiceReceived,PayrollCalculation)from the corresponding foreign currency bank account: are distributed according to the volume of revenue:
Inthiscase, the system distributes costs through accounting objects (orders, items, type of activity, etc.) and Business activity is transferredandstoredinDr Cr entries, and pulls up in Trial Balance report:
Example 2: PL Non-Operating Expenses (Losses on exchange differences) are distributed directly to the Profit/Loss:
This is oftendonewithoutdetailedoperationalanalytics (business activity is not consideredmandatory) and as aresult, businessactivityfieldremainsempty and analytics are not adjusted in the TrialBalancereport:
Thank you for being FirstBIT customer!